--- title: "Faktura w dniu dostawy, bonus policzony w trakcie roku" url: "https://majchrzycki.com/blog/faktura-w-dniu-dostawy-bonus-w-trakcie-roku" description: "Kara za towar, który leżał w drugim magazynie, i bonus retro, który zaskakuje w grudniu. Jak agenci wysyłek i rozliczeń pilnują okna, etykiety i faktury." --- # Faktura w dniu dostawy, bonus policzony w trakcie roku 19 września 2026·8 min czytania·[Krzysztof Majchrzycki](https://majchrzycki.com/o-mnie) Temat: [Produkcja seryjna](https://majchrzycki.com/blog/filar/produkcja-seryjna) **Druga połowa marży fabryki seryjnej rozstrzyga się na rampie sieci i w rozliczeniu: spóźnione okno to kara, zła etykieta to auto wracające pełne, faktura czeka na potwierdzenie dostawy, a bonus retro przychodzi w grudniu i zjada to, co hala wypracowała przez rok.** Na etapach magazynu i dostawy oraz rozliczenia pracuje dwóch agentów: wysyłek do odbiorców i rozliczeń. Pierwszy układa wydania pod okna i sprawdza wymagania odbiorcy przed załadunkiem, drugi wystawia fakturę w dniu dostawy i nalicza bonusy i kary z kontraktu na bieżąco. Priorytety wydań, uznanie reklamacji i sporne kary zostają przy kierowniku logistyki, handlowcu i zarządzie. To wpis z serii o [produkcji seryjnej jako jednym systemie](https://majchrzycki.com/blog/filar/produkcja-seryjna). Opisuje etapy ósmy i dziewiąty strumienia wartości: magazyn wyrobów i dostawę do odbiorców oraz rozliczenie, bonusy i posprzedaż. ## Co dziś nie działa > — _Sieć naliczyła karę za niedostawę._ — _Przecież towar był gotowy tydzień temu._ — _Był. W magazynie zewnętrznym._ — _A kto o tym wiedział?_ — _System._ Stany są w ERP albo w systemie magazynowym (WMS), awizacje w portalach odbiorców, a transport ustala się telefonem. Te trzy rzeczy nie rozmawiają ze sobą, więc towar gotowy od tygodnia w magazynie zewnętrznym nie trafia do wydania na czas, a okno dostawy spóźnione o godzinę to kara z załącznika do kontraktu. Sieć zmieniła wymagania etykiety w marcu i powiedziała o tym portalowi; na rampie okazuje się, że etykieta jest nie ta, i auto wraca pełne. Dostawa częściowa jedzie bez decyzji handlowca, bo ktoś musiał coś załadować. Potem faktura czeka na dokument potwierdzenia dostawy, który jest u kierowcy, a potem w teczce. Bonus retro liczy kontroling w arkuszu na koniec roku i zaskakuje w grudniu. Nota od sieci przychodzi bez numerów dostaw, których dotyczy, i ktoś ją przyjmuje, bo „zawsze płaciliśmy”. Czy odbiorca, który bije rekordy obrotu, w ogóle się opłaca po bonusach, karach i logistyce, zarząd dowiaduje się z prezentacji kontrolingu raz na rok. ## Jak wygląda ten etap, gdy dane są w jednym miejscu Stan, zamówienie, awizacja, wydanie, paleta, dostawa, faktura i nota stają się obiektami w cyfrowym modelu firmy, które łączą się z kontraktem i partią. ERP dalej wystawia faktury i księguje, WMS dalej prowadzi lokalizacje. Nad nimi powstaje warstwa, w której wydanie wie o oknie odbiorcy i jego wymaganiach, a faktura, bonus i kara wynikają z tej samej potwierdzonej dostawy. Obiekt Co niesie Z czym się łączy Stan wyrobów gotowych ilość, partia, lokalizacja (także magazyn zewnętrzny), rezerwacje, wiek zapasu partia, zamówienie, wydanie Awizacja i wydanie okno, palety, etykiety, przewoźnik, dokumenty, potwierdzenie zamówienie, stan, transport, faktura Specyfikacja odbiorcy etykieta, opakowanie, paleta, dokumenty, aktualna wersja wymagań odbiorca, indeks, dostawa Faktura, należność, nota kwoty, terminy, bonusy, kary, opłaty, status sporu dostawa, kontrakt, odbiorca Kontrakt i cennik progi bonusów, stawki kar, poziom serwisu, terminy płatności odbiorca, faktura, nota Marża indeksu i odbiorcy co zostaje po surowcu, produkcji, logistyce, bonusach i karach kalkulacja, faktura, nota, partia Dwie rzeczy zmieniają się najbardziej. Wydanie powstaje z zamówienia, zwolnionej partii i okna dostawy, a wymagania odbiorcy sprawdza się przed załadunkiem, bo specyfikacja odbiorcy jest przypięta do indeksu, a nie schowana w mailu z marca. A rozliczenie wynika z potwierdzonej dostawy: faktura wychodzi w dniu potwierdzenia, bonusy i kary naliczają się z zapisanych warunków kontraktu w trakcie roku, nota od odbiorcy jest porównana z dostawami, a marża per odbiorca wraca do cennika i do decyzji, w które tendery wchodzić. ## Dwóch agentów na rampie i w rozliczeniu ### Agent wysyłek do odbiorców **Co dziś nie działa.** Auto wróciło z sieci pełne, bo etykieta na palecie była nie ta: odbiorca zmienił wymagania w marcu i poinformował o tym portal. Towar na dzisiejsze okno leży w magazynie zewnętrznym, o którym system wiedział, a człowiek nie. Odbiorca dowiaduje się o przesunięciu dostawy wtedy, gdy sam zadzwoni. > — _Auto wróciło z sieci pełne._ — _Dlaczego?_ — _Etykieta na palecie nie ta. Zmienili wymagania w marcu._ — _Komu powiedzieli?_ — _Portalowi._ **Co robi agent.** Układa wydania pod okna dostaw i zwolnione partie, licząc stany we wszystkich lokalizacjach, także w magazynie zewnętrznym. Sprawdza wymagania odbiorcy, czyli etykietę, paletę i dokumenty, przed załadunkiem, a nie na rampie. Przygotowuje awizacje, śledzi transport i informuje odbiorcę o przesunięciu, zanim ten zadzwoni. Zestawia rozbieżności z potwierdzeń dostaw i zamienia je w reklamację albo korektę tego samego dnia, więc nota, która przyjdzie za miesiąc, ma z czym się spotkać. **Co zostaje przy człowieku.** Priorytety wydań i wybór przewoźnika ustala kierownik logistyki. Dostawę częściową albo przesunięcie okna uzgadnia z odbiorcą handlowiec, bo to on zna relację i wie, która sieć wybaczy dzień, a która nie. Odbiór potwierdza odbiorca. Agent pokazuje, że dwa okna u dwóch sieci jutro rano nie mieszczą się w jednej rampie; które przesunąć, decydują ludzie. **Czym to zmierzyć.** Dostawą na czas i w komplecie (OTIF) per odbiorca oraz karami i odmowami przyjęcia, rozbitymi na przyczyny: okno, etykieta, brak towaru, dokumenty. #### Jak zbudować tego agenta Agenta wysyłek do odbiorców budujecie według przepisu na agenta zamówień z tej serii: projekt albo agent w narzędziu, stała instrukcja, pliki z danymi i test na tygodniu, dla którego znacie dostawy, które się spóźniły albo wróciły. Zmienia się instrukcja i pliki. Kroki w narzędziu: [Claude](https://majchrzycki.com/blog/agent-zamowien-sieci-w-claude-krok-po-kroku) · [Microsoft 365 Copilot](https://majchrzycki.com/blog/agent-zamowien-sieci-w-microsoft-365-copilot-krok-po-kroku) · [ChatGPT](https://majchrzycki.com/blog/agent-zamowien-sieci-w-chatgpt-krok-po-kroku) · [Gemini](https://majchrzycki.com/blog/agent-zamowien-sieci-w-gemini-krok-po-kroku). Co dać agentowi do przeczytania: - Zamówienia potwierdzone z terminem: odbiorca, indeks, ilość, okno dostawy, miejsce dostawy, termin awizacji. - Stany z lokalizacją: indeks, partia, ilość, magazyn (własny, zewnętrzny), status zwolnienia, rezerwacje. - Specyfikacje odbiorców: odbiorca, wymagana etykieta, paleta, dokumenty, data ostatniej zmiany wymagań. - Okna i rampy: dzień, godzina, rampa, pojemność; przewoźnicy z czasem podstawienia. Instrukcja do wklejenia: ``` Jesteś agentem wysyłek do odbiorców w fabryce produkującej seryjnie. Pracujesz na plikach: zamowienia (odbiorca, indeks, ilość, okno, miejsce, termin awizacji), stany (indeks, partia, ilość, magazyn, status zwolnienia, rezerwacje), specyfikacje (odbiorca, etykieta, paleta, dokumenty, data zmiany) i rampy (dzień, godzina, rampa, pojemność, przewoźnik, czas podstawienia). Gdy dostaniesz polecenie ułożenia wydań na najbliższe dni, zrób kolejno: 1. Dla każdego zamówienia sprawdź pokrycie zwolnionymi partiami we wszystkich magazynach; pokaż, z którego magazynu pochodzi towar i ile czasu potrzeba na jego ściągnięcie. 2. Dla każdego wydania wypisz wymagania odbiorcy ze specyfikacji i oznacz te, które zmieniły się w ostatnich 90 dniach, jako „sprawdzić przed załadunkiem”. 3. Ułóż wydania na rampy i godziny tak, żeby każde zdążyło na okno odbiorcy z czasem podstawienia przewoźnika. Kolizje (dwa okna na jednej rampie, towar w drodze z magazynu zewnętrznego po terminie awizacji) wypisz osobno. 4. Przygotuj projekt awizacji dla każdego wydania: okno, palety, indeksy, partie. 5. Dla wydań, które nie zdążą w całości, policz, ile sztuk i jaka wartość się spóźni i jaka kara z kontraktu za to grozi. Zasady: - Licz kodem na plikach, nie z pamięci. Przy każdej liczbie podaj plik i wiersz źródłowy. - Nie dopisuj stanów, okien ani przewoźników, których nie ma w plikach. - Nie wysyłasz awizacji, nie wybierasz przewoźnika i nie dzielisz dostawy; przygotowujesz to dla kierownika logistyki, a dostawę częściową i przesunięcie — dla handlowca. - Wynik: tabela pokrycia zamówień, plan ramp, lista kolizji, projekty awizacji, lista wydań z ryzykiem kary. ``` Pełną kartę agenta — cel, co go uruchamia, uprawnienia, eskalację i dziennik — wypełnicie według [szablonu karty agenta](https://majchrzycki.com/blog/karta-agenta-ai-otwarty-stos-i-platformy). ### Agent rozliczeń **Co dziś nie działa.** Faktura czeka na dokument potwierdzenia dostawy. Nota od sieci za niedostawy przychodzi „spora” i bez numerów dostaw, i firma płaci, bo zawsze płaciła. Bonus retro liczony jest w grudniu, kiedy na rozmowę o progach jest już za późno. **Co robi agent.** Wystawia projekt faktury z potwierdzonej dostawy w dniu potwierdzenia, z kompletem dokumentów, których wymaga odbiorca. Nalicza bonusy retro, kary i opłaty z zapisanych warunków kontraktu na bieżąco, więc zarząd zna je w trakcie roku, a handlowiec widzi w maju, że odbiorca zbliża się do progu bonusu. Sprawdza każdą notę odbiorcy wobec dostaw i kontraktu: które pozycje są zasadne, które dotyczą dostaw, które były w oknie, a które naliczono według stawki, której w kontrakcie nie ma. Przypomina o należnościach przed terminem, nie po nim. **Co zostaje przy człowieku.** Fakturę i windykację prowadzą finanse. Reklamację handlową uznaje handlowiec. Sporne kary, ustępstwa wobec odbiorcy i dalszą współpracę rozstrzyga zarząd, bo to decyzja o listingu, nie o jednej nocie. Agent pokazuje, że z noty na dwadzieścia pozycji osiem dotyczy dostaw potwierdzonych w oknie; czy zakwestionować osiem, czy całą notę, decyduje człowiek, który zna odbiorcę. **Czym to zmierzyć.** Dniami od potwierdzonej dostawy do faktury i rotacją należności (DSO) per odbiorca oraz liczbą not zakwestionowanych zasadnie, czyli takich, które odbiorca po wyjaśnieniu wycofał albo skorygował. #### Jak zbudować tego agenta Agenta rozliczeń budujecie według tego samego przepisu: projekt albo agent w narzędziu, stała instrukcja, pliki z danymi i test na nocie, którą już kiedyś wyjaśniliście ręcznie. Kroki w narzędziu: [Claude](https://majchrzycki.com/blog/agent-zamowien-sieci-w-claude-krok-po-kroku) · [Microsoft 365 Copilot](https://majchrzycki.com/blog/agent-zamowien-sieci-w-microsoft-365-copilot-krok-po-kroku) · [ChatGPT](https://majchrzycki.com/blog/agent-zamowien-sieci-w-chatgpt-krok-po-kroku) · [Gemini](https://majchrzycki.com/blog/agent-zamowien-sieci-w-gemini-krok-po-kroku). Co dać agentowi do przeczytania: - Dostawy z potwierdzeniem: dostawa, odbiorca, zamówienie, okno planowane, godzina potwierdzenia, indeksy, ilości zamówione i dostarczone, rozbieżności. - Kontrakt odbiorcy: progi i stawki bonusów retro, kara za niedostawę, kara za spóźnione okno, opłaty, termin płatności. - Faktury i płatności: faktura, dostawa, kwota, data wystawienia, termin, data zapłaty. - Noty od odbiorcy: nota, data, pozycja, tytuł, kwota, numer dostawy (jeśli podany). Instrukcja do wklejenia: ``` Jesteś agentem rozliczeń w fabryce produkującej seryjnie. Pracujesz na plikach: dostawy (dostawa, odbiorca, zamówienie, okno, godzina potwierdzenia, ilości zamówione i dostarczone), kontrakt (progi i stawki bonusów, kary, opłaty, termin płatności), faktury (faktura, dostawa, kwota, daty) i noty (nota, pozycja, tytuł, kwota, dostawa). Gdy dostaniesz notę od odbiorcy, zrób kolejno: 1. Dopasuj każdą pozycję noty do dostawy: po numerze dostawy, a gdy go nie ma — po dacie, indeksie i ilości. Pozycje bez dopasowania wypisz osobno. 2. Dla każdej dopasowanej pozycji sprawdź zasadność: czy dostawa była poza oknem (godzina potwierdzenia wobec okna), czy była niekompletna (ilość dostarczona wobec zamówionej) i czy stawka z noty równa się stawce z kontraktu. 3. Podziel pozycje na: zasadne, do zakwestionowania (z powodem i kwotą) i do wyjaśnienia. 4. Policz bonus retro narastająco od początku roku na dostawach do tego odbiorcy i pokaż, ile brakuje do następnego progu. 5. Wypisz dostawy potwierdzone, do których nie ma faktury, z liczbą dni od potwierdzenia, i faktury po terminie płatności bez zapłaty. Zasady: - Licz kodem na plikach, nie z pamięci. Przy każdej liczbie podaj plik i wiersz źródłowy. - Stawki i progi bierz tylko z kontraktu. Kwota w nocie jest żądaniem odbiorcy, nie faktem. - Nie akceptujesz noty, nie wystawiasz korekty i nie piszesz do odbiorcy; przygotowujesz decyzję dla handlowca, finansów i zarządu. - Wynik: tabela pozycji noty z zasadnością, stan bonusu wobec progu, lista dostaw bez faktury, lista należności po terminie. ``` Pełną kartę agenta — cel, co go uruchamia, uprawnienia, eskalację i dziennik — wypełnicie według [szablonu karty agenta](https://majchrzycki.com/blog/karta-agenta-ai-otwarty-stos-i-platformy). Marżę per odbiorca po bonusach, karach i logistyce, liczoną co tydzień z tych samych dostaw i not, składa z tego [agent finansowy](https://majchrzycki.com/blog/agent-finansowy-i-agent-danych-podstawowych#agent-finansowy), który pracuje w poprzek wszystkich etapów i ma w tej serii osobny wpis. ## Gdzie automatyzacja szkodzi Pierwsza pułapka to automatyczne wysyłanie awizacji i potwierdzeń do portalu odbiorcy. Awizacja to zobowiązanie: jeśli agent awizuje towar, który jest w magazynie zewnętrznym i nie zdąży, firma sama sobie nalicza karę za spóźnione okno. Druga to automatyczne przyjmowanie albo automatyczne kwestionowanie not. Nota zakwestionowana w całości przez automat, gdy osiem z dwudziestu pozycji było zasadnych, psuje rozmowę o następnym kontrakcie bardziej niż sama kara. Warunek brzegowy: jeśli potwierdzenie dostawy nie ma godziny, a kontrakt z bonusami i karami istnieje tylko w PDF-ie, agent rozliczeń nie sprawdzi zasadności żadnej noty, tylko ładnie ją przepisze. Najpierw godzina potwierdzenia przy dostawie i warunki kontraktu zapisane przy odbiorcy, potem agent. Agent wysyłek może ruszyć wcześniej, bo stany, zamówienia i okna zwykle już gdzieś są; trzeba je tylko położyć obok siebie. ## Po czym poznacie różnicę Miernik Jak liczyć Skąd dane Dostawa na czas i w komplecie (OTIF) per odbiorca dostawy w oknie i w pełnej ilości wobec wszystkich dostaw do odbiorcy potwierdzenia dostaw, zamówienia Kary i odmowy przyjęcia według przyczyny kwota i liczba kar i odmów, rozbite na okno, etykietę, brak towaru, dokumenty noty odbiorców, protokoły rampy Kary za towar, który był gotowy kary za niedostawę, przy których towar był zwolniony przed oknem, wobec wszystkich kar noty, rejestr zwolnień partii, stany z lokalizacją Dni od dostawy do faktury od godziny potwierdzenia dostawy do daty wystawienia faktury potwierdzenia, faktury Rotacja należności (DSO) per odbiorca należności podzielone przez średnią dzienną sprzedaż do odbiorcy ERP (finanse) Noty zakwestionowane zasadnie noty albo pozycje wycofane przez odbiorcę po wyjaśnieniu wobec wszystkich zakwestionowanych rejestr not i korespondencji Nie mierzcie liczby awizacji przygotowanych przez agenta ani liczby not, które przeczytał. Liczy się OTIF, kary i dni do faktury, a na nie wpływają też przewoźnik, organizacja rampy u odbiorcy i to, czy sieć sama dotrzymuje swoich okien, nie tylko narzędzie. ## Od czego zacząć w poniedziałek Weźcie noty od jednego odbiorcy z ostatniego kwartału i przy każdej pozycji dopiszcie ręcznie: numer dostawy, czy towar był zwolniony przed oknem, i czy stawka zgadza się z kontraktem. Obok policzcie, ile dni mijało od potwierdzenia dostawy do faktury dla tego odbiorcy. Jeden handlowiec, jedna osoba z finansów, jedno popołudnie. Suma kar za towar, który był gotowy, jest zwykle najkrótszym argumentem za tym, żeby stany, okna i kontrakt leżały w jednym miejscu. Dlaczego ta faktura w dniu dostawy ma takie znaczenie dla gotówki, gdy surowiec płacicie przed sezonem, a sieć płaci po sześćdziesięciu dniach, opisujemy we wpisie o [luce płynnościowej fabryki seryjnej](https://majchrzycki.com/blog/surowiec-przed-sezonem-siec-po-szescdziesieciu-dniach). - Produkcja seryjna - Logistyka - Rozliczenia - Agenci AI ## Rampa sieci i rozliczenie to ostatni akt drogi od prognozy do zapłaty Darmowy poradnik „Produkcja seryjna jako jeden system” rozkłada dziesięć etapów od prognozy do zapłaty, dwunastu agentów i pięć liczb dla zarządu, w tym dostawę na czas i w komplecie oraz marżę per odbiorca po bonusach. [Pobierz darmowy poradnik](https://majchrzycki.com/transformacja-agenci-ai/produkcja-seryjna#pobierz) FAQ ## Najczęstsze pytania Sieć wymaga awizacji w swoim portalu. Czy agent może ją zrobić sam? Może przygotować awizację z zamówienia, zwolnionych partii i okna dostawy i położyć ją do zatwierdzenia. Samo wysłanie do portalu to zobowiązanie wobec odbiorcy, więc na początku zatwierdza je kierownik logistyki. Gdy przez kwartał nie poprawi żadnej, można rozmawiać o automatycznym wysyłaniu dla wybranych odbiorców. Bonusy retro liczy nam kontroling raz na rok. Dlaczego to za mało? Bo decyzje, które te bonusy zmieniają, zapadają w trakcie roku: kolejny tender, dodatkowa promocja, zgoda na nowy sklep odbiorcy. Jeśli bonus naliczany jest na bieżąco z zapisanych warunków, handlowiec widzi w maju, że odbiorca zbliża się do progu, który obniży marżę całego roku, i może o tym porozmawiać, zanim próg zostanie przekroczony. ## Czytaj dalej - [Prognoza z danych i kontrakt policzony przed podpisem](https://majchrzycki.com/blog/prognoza-z-danych-kontrakt-policzony-przed-podpisem) - [Dwadzieścia trzy obiekty. Ile z nich zna Wasz ERP?](https://majchrzycki.com/blog/cyfrowy-model-fabryki-seryjnej) - [Surowiec płacicie przed sezonem, sieć zapłaci za 60 dni](https://majchrzycki.com/blog/surowiec-przed-sezonem-siec-po-szescdziesieciu-dniach) - [Pięć liczb zarządu fabryki seryjnej: zapas, kary, bonusy](https://majchrzycki.com/blog/piec-liczb-zarzadu-produkcja-seryjna)